RSI a MACD: Praktický návod, jak používat technické indikátory

Indikátory jsou pomocníci, ne jasnovidci

Zlaté pravidlo: Nikdy neobchodujte pouze na základě indikátoru! Vždy je kombinujte s analýzou trendu a klíčových úrovní supportu/rezistence.

• Co indikátory dělají: Dávají matematicky zpracované signály o stavu trhu.
• Co nedělají: Negarantují úspěch. Trh je vždy silnější než jakýkoliv indikátor.

RSI (Relative Strength Index) – Měří překoupenost a překročení

Co to je: Oscilátor, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. Pohybuje se mezi 0 a 100.

Praktické použití RSI: 3 hlavní scénáře

Scénář 1: Identifikace překoupeného a přeprodaného trhu

• RSI nad 70 = Trh je pravděpodobně PŘEKOUPENÝ (příliš mnoho kupujících, může následovat korekce nebo obrat).
• RSI pod 30 = Trh je pravděpodobně PŘEPRODANÝ (příliš mnoho prodávajících, může následovat odezva nahoru).
• Důležité: V silném trendu může RSI zůstat v překoupeném/přeprodaném pásmu dlouho! Vždy kontrolujte trend.

Scénář 2: Hledání divergencí (Nejsilnější signál RSI!)
Divergence nastává, když se cena a indikátor hýbou opačným směrem. Je to varování před slábnutím trendu.

Scénář 3: Odrazy od středové linie (50)
V silném trendu slouží linie 50 jako dynamická support/rezistence.

V klesajícím trendu může vzestup RSI k 50 a odraz zpět dolů být potvrzením pokračování trendu a prodejní příležitostí.

V rostoucím trendu může pokles RSI k 50 a odraz zpět nahoru být potvrzením pokračování trendu a nákupní příležitostí.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Identifikuje trend a jeho hybnost

Co to je: Indikátor složený ze dvou klouzavých průměrů (MACD line, Signal line) a histogramu. Ukazuje směr, sílu a hybnost trendu.

Jak se čte:

• MACD linie (modrá): Rychlý klouzavý průměr.
• Signální linie (červená): Pomalý klouzavý průměr.
• Histogram (sloupce): Vzdálenost mezi MACD a Signální linií. Čím vyšší sloupce, tím silnější hybnost.

Praktické použití MACD: 3 hlavní signály

Signál 1: Křížení linií (Nejčastější signál)

MEDVĚDÍ SIGNÁL: MACD linie protne Signální linii SHORA DOLŮ. Signalizuje možný začátek klesajícího pohybu.

BÝČÍ SIGNÁL: MACD linie protne Signální linii ZESPOD NAHORU. Signalizuje možný začátek rostoucího pohybu.

Signál 2: Poloha vůči nule

• MACD nad nulou = Převládá býčí (rostoucí) hybnost.
• MACD pod nulou = Převládá medvědí (klesající) hybnost.
• Průchod nulou (změna z + na – nebo naopak) = Možná změna hlavního trendu.

Signál 3: Divergence (Stejně silný jako u RSI)

Princip je totožný: cena dělá nové maximum, ale MACD ho nedělá (medvědí divergence) a naopak.

Praktická kombinace RSI + MACD krok za krokem

KROK 1: Analýza vyššího časového rámce (1D)

• Trend: Rostoucí (vyšší dna).
• Cena: Právě se přiblížila k hlavnímu supportu.
• MACD (1D): Stále nad nulou, ale slábnoucí hybnost (klesající histogram).
• Závěr: Hlavní trend je růstový, cena je u klíčové úrovně. Čekáme na potvrzení na nižším časovém rámci.

KROK 2: Analýza nižšího časového rámce pro vstup (4H)

• Cena (4H): Dokreslila Hammer svíčku přímo na supportu.

• RSI (4H): Klesl pod 30 (překoupeno) a nyní začíná stoupat. Býčí divergence oproti předchozímu minimu ceny!
• MACD (4H): Linie jsou hluboko pod nulou, ale začíná se tvořit býčí křížení.
• ZÁVĚR A SIGNÁL: Vše se sbíhá:
  1. Cenový support + svíčkový signál.
  2. RSI překoupeno + býčí divergence.
  3. MACD připravuje se na křížení.
     
     → Toto je silný soubor signálů pro zvážení nákupu. Stop-Loss dáváme pod support.

Varování: Kdy indikátory selhávají (a jak to poznat)

V extrémně silném trendu: RSI může zůstat týdny překoupený/překoupený a MACD může dávat opožděné signály. Vždy upřednostňujte trend před indikátorem.

Při zprávách a šoku: Indikátory založené na minulých cenách (jako RSI a MACD) jsou při náhlých zprávách („news“) pomalé a nespolehlivé.

Při nízkém objemu obchodů: Na malých, málo obchodovaných kryptoměnech (altcoinech) dávají indikátory falešné signály.

Příliš agresivní nastavení: Výchozí nastavení RSI (14) a MACD (12,26,9) je dobré. Jeho zkracováním získáte více signálů, ale také více „šumu“ a falešných poplachů.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas.

Shrnutí: Váš kontrolní seznam pro RSI a MACD

Pro RSI se ptejte:

1. Je RSI překoupený (>70) nebo překoupený (<30)? V jakém je to trendu?
2. Je tu divergence mezi RSI a cenou?
3. Jak se RSI chová kolem linie 50?

Pro MACD se ptejte:

1. Došlo ke křížení linií?
2. Je MACD nad nebo pod nulou?
3. Jak vypadá histogram (rostoucí/klesající)?
4. Je tu divergence mezi MACD a cenou?

Nejlepší kombinace: Hledejte situace, kdy cena je u klíčové úrovně (S/R), RSI ukazuje překoupení/překoupení nebo divergenci a MACD to potvrzuje křížením.
To je pravděpodobnostně nejsilnější signál.

Chcete si to vyzkoušet?

1. Na TradingView si přidejte pod graf RSI a MACD (tlačítko “Indicators”).
2. Najděte nějakou jasnou support/resistance úroveň v minulosti.
3. Podívejte se, jak se RSI a MACD chovaly, když se k ní cena blížila. Učte se z minulosti.

Příště se můžeme podívat na Praktické použití klouzavých průměrů a Ichimoku cloud můj oblíbený indikátor 🙂